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金价大“暴走”!黄金炸裂行情能否持续?华尔街投行分歧来了

更新时间:2024-09-24 01:11:49点击:

黄金的炸裂行情还在持续。

周一,黄金及贵金属股全线走高。港股集海资源涨超4%,招金矿业涨超3%,A股登云股份涨停,西部黄金张超5%,赤峰黄金涨超3%。

金价大“暴走”!黄金炸裂行情能否持续?华尔街投行分歧来了
金价大“暴走”!黄金炸裂行情能否持续?华尔街投行分歧来了

今日盘中,现货黄金一度向上突破2630美元/盎司,续刷历史新高。午后,现货黄金由涨转跌,现跌0.22%报2616美元/盎司。

年内以来,黄金/美元的势头凶猛,目前累计涨幅超27%。

金价大“暴走”!黄金炸裂行情能否持续?华尔街投行分歧来了

受美联储降息周期提振,以及中东冲突加剧导致避险情绪大增,这轮黄金的走势愈发强劲。

美联储降息、美国债务总额创记录

上周,美联储开启降息大门,为黄金涨势添加动力。

美联储将基准利率下调50个基点至4.75%-5.00%,超出市场普遍预期。

鲍威尔会后强调,此次降息是一个“强有力的行动”,这是及时的举措。

点阵图还显示,美联储官员们预计年内剩下的两次议息会议,还有累计50个基点的降息。

上周五,美联储理事沃勒表示,美联储在9月降息50个基点,是保持美国经济强劲的正确行动。

如果经济形势如预期发展,他可能会支持在11月和12月的两次央行政策会议上分别降息25个基点。

不过,他也表示,如果就业市场疲软,可能会再次降息50个基点;如果通胀数据突然逆转了,那可能会支持暂停降息。

本周,包括美国9月Markit制造业、服务业PMI初值、8月PCE物价指数、8月实际个人消费支出等一系列重要经济数据将公布。

联储官员们将再度审视通胀数据,交易员们则在权衡利率前景。

美银认为,美联储对通胀逐步回落的展望仍在正轨上。

若美国的经济数据证明美联储仍可继续下调美元利率的空间,势必会再助力黄金的涨势。

另外还需关注的是,美国赤字和债务创下新的世界纪录。

Recherche Bay贵金属投资研究家Laurent Maurel表示,美国公共债务已达到创纪录的34.5万亿美元。债务占国内生产总值(GDP)比重目前为123.7%。

从历史上看,债务占GDP比率超过130%的国家经常会出现债务违约。随着美元失去国际贸易主要货币地位,这种风险将进一步加剧。

另外,7月美国贸易逆差扩大至788亿美元,为2022年6月以来的最大缺口;8月的预算赤字远高于预期,这一数字已经高于上个月的2900亿美元。

中东冲突加剧

除了美联储之外,中东全面战争爆发的风险还在陡升,黄金避险需求激增。

周末,以色列持续发动突袭,其中黎巴嫩真主党最高军事指挥官已遇袭身亡。

当地时间9月21日深夜,以色列空军对黎巴嫩南部再度展开新一轮大规模空袭。据以色列军方消息,仅在21日的行动中,就有约400个真主党火箭发射器被摧毁。

此前,以色列国防部长 Yoav Gallant 曾表示,以色列正在北部边境发动新阶段的战争,新阶段的行动顺序将继续,直到实现其目标。

随着双方的冲突愈发频繁,全面战争的风险开始加剧。

另外,黄金的大涨背后,是全球央行购金潮的驱动,而印度央行还在加码。

随着关税削减,印度8月黄金进口量达100.6亿美元,创历史新高。

据世界黄金协会估计,印度进口了140吨黄金,是7月份进口总量的三倍。到目前为止,2024年印度黄金进口量增长了30%。

数据还显示,印度央行今年已增持了50吨黄金。

自2017年以来,印度央行一直在购买黄金。在此期间,它的黄金持有量增加了260多吨。

印度央行目前持有创纪录的853.6吨黄金;黄金占其外汇储备的9%,高于一年前的7.5%。

对于黄金后市走势,机构的分歧则在加剧。

华尔街大鳄、Europe Pacific Asset Management创始人兼首席市场策略师Peter Schiff日前表示,黄金正在经历其有史以来最好的一年之一。今年黄金上涨超过26%,有望超越2007年的32%涨幅。

他强调,金价将迎来1979年以来最好的一年,当时它上涨了126%。黄金年内已经上涨超过540美元,这是其“历史上最大的美元涨幅。

美国银行分析师预计,黄金反弹仍有进一步延伸空间,金价可能在3000美元/盎司的目标达到顶峰。

RBC Capital Markets策略师Christopher Louney表示,对美联储进一步降息的预期拖累了美元和债券收益率,这被视为黄金反弹的关键驱动力,并使得市场为自然回调做好了准备。

但他相信黄金的涨势将继续,并可能吸引新的买家。

“期待已久的降息叙事终于展开,这对黄金有利,我们认为这将在未来12个月释放仍处于观望状态的需求。”

不过,FxPro的Kuptsikevich表示,一系列超买技术指标并不意味着黄金会立即遭遇抛售,未来可能会有更多的空头回补。

“反弹中最剧烈的部分,即巨大的空头挤压,可能尚未到来。然而,交易员也应该留意增长枯竭的迹象,这可能会在非常急剧的修正之后出现。”

资深黄金分析师James Steel指出,近期黄金的上涨主要是由技术和动量因素推动的,黄金“近乎贪婪”的投资者需求可能会出现疲态。

他还指出,实物市场的需求,尤其是珠宝需求并不强劲,而西方金币和金条的需求大多也表现平平。

华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示,金价的技术支撑位可能在每盎司2580美元左右。

“看涨势头不可否认,但短期内我可能会持谨慎态度。”

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